青空下的约定特别篇背后的真相是什么?

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 累计转股情况：“天业转债” 自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，本次及累计转股金额为3万元，本次及累计因转股形成的股份数量为4,336股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0003%。

　　● 未转股可转债情况：2022年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,997.00万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9990%。

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]785号）的核准，公司于2022年6月23日公开发行了3,000万张（300万手）可转换公司债券，每张面值100元，发行总额300,000万元，期限 6 年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188号文同意，公司300,000万元可转换公司债券于2022年7月19日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，债券代码“110087”。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即2022年12月29日起可转换为公司股份，转股期起止日期为2022年12月29日至2028年6月22日。

　　1、“天业转债” 自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，本次及累计转股金额为3万元，本次及累计因转股形成的股份数量为4,336股，占“天业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为0.0003%。

　　2、2022年12月31日，“天业转债”尚未转股的金额299,997.00万元，占“天业转债”发行总量的比例99.9990%。

　　“天业转债” 自2022年12月29日转股期起始日至2022年12月31日，股本变动情况如下表：

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 本次新增担保金额及实际为其提供的担保余额：本次为公司全资子公司21,500万元银行借款提供连带责任保证，实际为其提供的担保余额为36,500万元，无担保金，无反担保。

　　● 对外担保累计数量：公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为530,000万元，实际对外担保余额为516,500万元，其中：公司为子公司担保额度为50,000万元，实际担保余额为36,500万元；为控股股东及其子公司担保余额为480,000万元。

　　新疆天业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日、2022年5月17日召开八届十次董事会、2021年年度股东大会审议通过关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的议案。根据公司全资、控股子公司经营发展需要和日常融资需求，为提高日常管理决策效率，公司计划为全资、控股子公司累计不超过50,000万元银行信贷资金提供担保，主要为公司全资、控股子公司生产经营所需的银行信贷资金提供担保，无担保费用，也无需子公司提供反担保，其中：公司计划为石河子天域新实化工有限公司25,000万元、天伟水泥有限公司25,000万元银行借款提供担保。上述担保额度可在公司其他全资、控股子公司间进行调剂使用。关于此次担保的具体情况，详见公司于2022年4月22日披露的临 2022-031《关于2022年为子公司银行借款提供担保计划的公告》。

　　日前，公司已分别与华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行、石河子交银村镇银行股份有限公司、交通银行股份有限公司石河子分（支）行签订《保证合同》，为全资子公司天伟水泥有限公司、石河子天域新实化工有限公司流动资金借款提供连带责任保证，天伟水泥有限公司已分别完成华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行两年期10,000万元、石河子交银村镇银行股份有限公司一年期1,500万元流动资金借款提款手续，石河子天域新实化工有限公司已完成交通银行股份有限公司石河子分（支）行一年期10,000万元流动资金借款提款手续，公司本次担保金额合计为21,500万元。

　　天伟水泥有限公司，为公司全资子公司，成立于2014年3月14日，法定代表人周刚，位于新疆石河子北工业园区北十五路6号，注册资本20,000万元，主要经营：水泥制造，水泥制品的生产与销售，金属废料和碎屑加工处理，热力生产和供应，装卸搬运服务，道路普通货物运输。

　　石河子天域新实化工有限公司，为公司全资子公司，成立于2007年4月29日，法 定代表人王明杰，注册资本12,000万元，主要经营业务为聚氯乙烯树脂、烧碱、盐酸等产品的生产与销售。

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已获批尚且处于有效期内的累计对外担保额度为530,000万元，公司及控股子公司实际累计对外担保余额为516,500万元，占公司2021年度经审计合并报表归属母公司净资产956,569.47万元的比例为53.99%，其中：公司及控股子公司为子公司担保额度为50,000万元，实际担保余额为36,500万元，占公司2021年度经审计合并报表归属母公司净资产956,569.47万元的比例为3.81%；为控股股东及其子公司担保余额为480,000万元，占公司2021年度经审计合并报表归属母公司净资产956,569.47万元的比例为50.18%。请投资者充分关注担保风险。